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E.G Vrmg E.G Akt B

91,29 -0,02 (-0,02%) 02.07.2025, 15:02:07 Uhr
WKN: A1JSKR ISIN: LU0729524057 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.02.12
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 125 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 39 Mio. EUR
Teilfondsname Ellwanger.Geiger Aktien
Umbrellaname Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.06.2025
  • 2 Stand: 30.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,02%
1 Woche 90,77€ +0,59%
1 Monat 91,53€ -0,24%
6 Monate 91,36€ -0,05%
Lfd. Jahr (YTD) 91,36€ -0,05%
1 Jahr 87,20€ +4,72%
3 Jahre 74,01€ +23,38%
5 Jahre 65,09€ +40,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.06.25 - 01.07.25 -0,24%
6 Monate 01.01.25 - 01.07.25 -0,05%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 01.07.25 -0,05%
1 Jahr 01.07.24 - 01.07.25 +4,72%
3 Jahre 01.07.22 - 01.07.25 +23,38%
5 Jahre 01.07.20 - 01.07.25 +40,28%
10 Jahre 01.07.15 - 01.07.25 +56,79%
seit Auflage 17.02.12 - 01.07.25 +108,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,59%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2025

Kursdaten

Kurs 91,29€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 95,82€
52 Wochen-Tief 81,77€
Allzeit-Hoch 95,82€
Allzeit-Tief 39,63€

Anlageidee

Ziel des E&G Vermögensstrategie Aktien A ist, eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch weltweite Aktienanlagen zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2025

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