Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
EdRF US Value R$
236,03$
-4,65 (-1,93%)
30.04.2024, 18:42:30 Uhr
WKN: A2ABX8 ISIN: LU1103305881 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Nord Amerika |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 21.01.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 340 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.389315 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Value |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,93% |
1 Woche | 237,72$ | +1,25% |
1 Monat | 251,20$ | -4,19% |
6 Monate | 201,63$ | +19,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 232,41$ | +3,56% |
1 Jahr | 210,05$ | +14,58% |
3 Jahre | 192,28$ | +25,17% |
5 Jahre | 169,17$ | +42,27% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -4,19% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +19,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,56% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +14,58% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +25,17% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +42,27% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +65,73% |
seit Auflage | 15.07.11 - 29.04.24 | +143,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,10% |
Laufende Kosten | 2,92% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 236,03$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 251,20$ |
52 Wochen-Tief | 194,89$ |
Allzeit-Hoch | 251,20$ |
Allzeit-Tief | 76,33$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |