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EdRF Strategic Emerging R€

124,80 +1,28 (+1,04%) 02.05.2024, 18:42:14 Uhr
WKN: A2ABXK ISIN: LU1103296015 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.02.16
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 49 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.197372 Mio. EUR
Teilfondsname Strategic Emerging
Umbrellaname Edmond de Rothschild Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Patricia URBANO, Kévin NET, Xiadong BAO
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,04%
1 Woche 121,47€ +2,74%
1 Monat 125,19€ -0,31%
6 Monate 111,02€ +12,41%
Lfd. Jahr (YTD) 117,29€ +6,40%
1 Jahr 114,89€ +8,63%
3 Jahre 168,65€ -26,00%
5 Jahre 131,67€ -5,22%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,31%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +12,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +6,40%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +8,63%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -26,00%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -5,22%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 +26,84%
seit Auflage 01.06.10 - 02.05.24 +25,23%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,10%
Laufende Kosten2,93%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 124,80€
52 Wochen-Hoch 126,75€
52 Wochen-Tief 109,18€
Allzeit-Hoch 191,79€
Allzeit-Tief 86,23€

Anlageidee

Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.09.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 7
Rentenfonds 37
Sonstige 17
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