Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
EdRF Strategic Emerging R€
124,80€
+1,28 (+1,04%)
02.05.2024, 18:42:14 Uhr
WKN: A2ABXK ISIN: LU1103296015 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 05.02.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 49 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.197372 Mio. EUR |
Teilfondsname | Strategic Emerging |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Patricia URBANO, Kévin NET, Xiadong BAO |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,04% |
1 Woche | 121,47€ | +2,74% |
1 Monat | 125,19€ | -0,31% |
6 Monate | 111,02€ | +12,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 117,29€ | +6,40% |
1 Jahr | 114,89€ | +8,63% |
3 Jahre | 168,65€ | -26,00% |
5 Jahre | 131,67€ | -5,22% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,31% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +12,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +6,40% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +8,63% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -26,00% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -5,22% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +26,84% |
seit Auflage | 01.06.10 - 02.05.24 | +25,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,10% |
Laufende Kosten | 2,93% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 124,80€ |
52 Wochen-Hoch | 126,75€ |
52 Wochen-Tief | 109,18€ |
Allzeit-Hoch | 191,79€ |
Allzeit-Tief | 86,23€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |