Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
EdRF Strategic Emerging B€
116,07€
+1,19 (+1,04%)
02.05.2024, 18:42:14 Uhr
WKN: A2ABXD ISIN: LU1103294234 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.02.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 49 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.209204 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Strategic Emerging |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Patricia URBANO, Kévin NET, Xiadong BAO |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,04% |
| 1 Woche | 112,63€ | +2,00% |
| 1 Monat | 114,96€ | -0,07% |
| 6 Monate | 101,95€ | +12,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,93€ | +5,46% |
| 1 Jahr | 106,45€ | +7,92% |
| 3 Jahre | 154,98€ | -25,87% |
| 5 Jahre | 119,54€ | -3,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,07% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +12,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +5,46% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,92% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -25,87% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -3,90% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +28,61% |
| seit Auflage | 15.07.11 - 30.04.24 | +15,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 2,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 116,07€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 117,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,34€ |
| Allzeit-Hoch | 176,09€ |
| Allzeit-Tief | 78,51€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
