Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
EdRF Strategic Emerging A$
114,50$
-0,53 (-0,46%)
30.04.2024, 10:06:16 Uhr
WKN: A2ABXC ISIN: LU1103293939 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -5,83 -0,03% 17.926,34
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 05.02.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 49 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Strategic Emerging |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Patricia URBANO, Kévin NET, Xiadong BAO |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,46% |
1 Woche | 111,31$ | +3,34% |
1 Monat | 115,74$ | -0,61% |
6 Monate | 100,63$ | +14,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 112,17$ | +2,55% |
1 Jahr | 109,54$ | +5,01% |
3 Jahre | 176,46$ | -34,81% |
5 Jahre | 125,50$ | -8,34% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,61% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +14,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,55% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,01% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -34,81% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -8,34% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +2,51% |
seit Auflage | 01.06.10 - 29.04.24 | +15,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Laufende Kosten | 2,53% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 114,50$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 118,81$ |
52 Wochen-Tief | 99,85$ |
Allzeit-Hoch | 197,59$ |
Allzeit-Tief | 88,49$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |