Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
EdRF Strategic Emerging A€
164,67€
+0,65 (+0,40%)
29.04.2024, 18:42:15 Uhr
WKN: A2ABXB ISIN: LU1103293855 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -12,15 -0,07% 17.920,02
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +432,60 +2,44% 18.195,63
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.02.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 49 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 42 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Strategic Emerging |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Patricia URBANO, Kévin NET, Xiadong BAO |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,40% |
| 1 Woche | 160,36€ | +2,69% |
| 1 Monat | 164,35€ | +0,19% |
| 6 Monate | 145,87€ | +12,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 155,72€ | +5,75% |
| 1 Jahr | 152,18€ | +8,21% |
| 3 Jahre | 223,44€ | -26,30% |
| 5 Jahre | 172,34€ | -4,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,19% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +12,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +5,75% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +8,21% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -26,30% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -4,45% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +31,94% |
| seit Auflage | 10.05.93 - 29.04.24 | +116,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 2,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 164,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 168,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 144,87€ |
| Allzeit-Hoch | 251,75€ |
| Allzeit-Tief | 66,89€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
