Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage am 20.01.2014 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
EdRF QUAM 5 A$
136,79$
-0,14 (-0,10%)
25.04.2024, 19:04:16 Uhr
WKN: A1XB79 ISIN: LU1005538217 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.01.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 31 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 22 Mio. EUR |
| Teilfondsname | QUAM 5 |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Antonio Cirulli, Benjamin DUBOIS |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 136,51$ | +0,21% |
| 1 Monat | 137,68$ | -0,65% |
| 6 Monate | 130,08$ | +5,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 134,85$ | +1,44% |
| 1 Jahr | 129,91$ | +5,30% |
| 3 Jahre | 140,59$ | -2,70% |
| 5 Jahre | 141,93$ | -3,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,65% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,44% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,30% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -2,70% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -3,62% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +3,13% |
| seit Auflage | 03.02.14 - 25.04.24 | +4,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 136,79$ |
| 52 Wochen-Hoch | 137,85$ |
| 52 Wochen-Tief | 129,66$ |
| Allzeit-Hoch | 151,79$ |
| Allzeit-Tief | 125,50$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
