Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage am 20.01.2014 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
EdRF QUAM 5 A€
119,41€
+0,20 (+0,17%)
29.04.2024, 18:42:15 Uhr
WKN: A1XBYD ISIN: LU1005537912 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.01.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 31 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | QUAM 5 |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Antonio Cirulli, Benjamin DUBOIS |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 119,00€ | +0,18% |
1 Monat | 120,11€ | -0,75% |
6 Monate | 114,11€ | +4,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 117,99€ | +1,03% |
1 Jahr | 114,88€ | +3,77% |
3 Jahre | 127,95€ | -6,83% |
5 Jahre | 132,81€ | -10,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,75% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,03% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,77% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -6,83% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -10,24% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -9,85% |
seit Auflage | 23.01.14 - 25.04.24 | -9,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 2,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 119,41€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 120,18€ |
52 Wochen-Tief | 113,74€ |
Allzeit-Hoch | 143,21€ |
Allzeit-Tief | 112,40€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |