Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
EdRF Gl Conv B€
107,53€
-0,69 (-0,64%)
25.04.2024, 19:04:16 Uhr
WKN: A2ABWQ ISIN: LU1160355613 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.01.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 45 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.340377 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Convertibles |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Cristina JARRIN, Mikael DAUVERT, Thibaut Bailly |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 30.06.2017
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,64% |
1 Woche | 106,69€ | +0,79% |
1 Monat | 112,02€ | -4,01% |
6 Monate | 103,98€ | +3,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,37€ | -2,57% |
1 Jahr | 108,47€ | -0,87% |
3 Jahre | 136,84€ | -21,42% |
5 Jahre | 110,82€ | -2,97% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -4,01% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +3,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -2,57% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | -0,87% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -21,42% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -2,97% |
10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +0,53% |
seit Auflage | 15.07.11 - 24.04.24 | +9,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Laufende Kosten | 1,84% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 107,53€ |
52 Wochen-Hoch | 113,70€ |
52 Wochen-Tief | 103,16€ |
Allzeit-Hoch | 144,63€ |
Allzeit-Tief | 85,63€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |