Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
EdRF Eurp Conv A€
541,77€
-1,48 (-0,27%)
30.04.2024, 11:00:10 Uhr
WKN: A2ABVG ISIN: LU1103207525 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 53 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Europe Convertibles |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cristina JARRIN, Thibaut Bailly |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 30.06.2017
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 541,47€ | +0,33% |
| 1 Monat | 546,68€ | -0,63% |
| 6 Monate | 503,22€ | +7,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 531,71€ | +2,17% |
| 1 Jahr | 517,60€ | +4,96% |
| 3 Jahre | 607,69€ | -10,60% |
| 5 Jahre | 556,90€ | -2,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,63% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,17% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,96% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -10,60% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -2,45% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -4,67% |
| seit Auflage | 13.12.93 - 29.04.24 | +260,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 541,77€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 546,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 502,31€ |
| Allzeit-Hoch | 621,74€ |
| Allzeit-Tief | 340,03€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
