Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield S aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
EdRF Euro HY CR-€
110,03€
+0,15 (+0,14%)
03.05.2024, 18:42:15 Uhr
WKN: A2JKVH ISIN: LU1781816373 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +116,12 +0,65% 18.006,91
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.04.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 193 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro High Yield |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 2 Jahre |
Fondsmanager | Alexis FORET, Léo ABELLARD |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,14% |
1 Woche | 109,64€ | +0,22% |
1 Monat | 109,67€ | +0,19% |
6 Monate | 103,35€ | +6,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 108,57€ | +1,21% |
1 Jahr | 101,34€ | +8,43% |
3 Jahre | 108,78€ | +1,01% |
5 Jahre | 100,80€ | +9,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,19% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +6,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,21% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +8,43% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +1,01% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +9,01% |
seit Auflage | 04.04.18 - 02.05.24 | +10,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Laufende Kosten | 1,15% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 110,03€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 110,13€ |
52 Wochen-Tief | 101,06€ |
Allzeit-Hoch | 110,30€ |
Allzeit-Tief | 83,70€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |