Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield S aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
EdRF Euro HY B€
106,57€
-0,23 (-0,22%)
25.04.2024, 19:04:16 Uhr
WKN: A14UR4 ISIN: LU1160363047 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.07.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 192 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro High Yield |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Alexis FORET, Léo ABELLARD |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,22% |
| 1 Woche | 106,10€ | +0,66% |
| 1 Monat | 106,73€ | +0,07% |
| 6 Monate | 99,06€ | +7,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,56€ | +1,17% |
| 1 Jahr | 98,37€ | +8,57% |
| 3 Jahre | 105,95€ | +0,80% |
| 5 Jahre | 98,96€ | +7,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | +0,07% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +7,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +1,17% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +8,57% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | +0,80% |
| 5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +7,92% |
| 10 Jahre | 23.04.14 - 23.04.24 | +18,22% |
| seit Auflage | 27.04.10 - 23.04.24 | -43,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 106,57€ |
| 52 Wochen-Hoch | 107,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,21€ |
| Allzeit-Hoch | 10.770,50€ |
| Allzeit-Tief | 64,51€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
