Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
EdRF Equity Euro Core R-€
217,51€
-0,88 (-0,40%)
02.05.2024, 18:42:16 Uhr
WKN: A2JHE5 ISIN: LU1730856991 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.04.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.158659 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Equity Euro Core |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Europe Grandes Capitalisations, Marc HALPERIN, Anthony Penel, François BRETON, Olivier Huet, Philippe LECOQ |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,40% |
| 1 Woche | 217,52€ | +0,40% |
| 1 Monat | 221,05€ | -1,20% |
| 6 Monate | 187,22€ | +16,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 205,75€ | +6,14% |
| 1 Jahr | 193,05€ | +13,13% |
| 3 Jahre | 175,39€ | +24,52% |
| 5 Jahre | 177,90€ | +22,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,20% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +16,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +6,14% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +13,13% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +24,52% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +22,76% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +55,18% |
| seit Auflage | 01.06.10 - 29.04.24 | +119,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,10% |
| Laufende Kosten | 2,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 217,51€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 222,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 187,12€ |
| Allzeit-Hoch | 222,08€ |
| Allzeit-Tief | 80,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
