Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
EdRF Equity Euro Core O-€
120,83€
-0,55 (-0,45%)
30.04.2024, 18:42:34 Uhr
WKN: A2N4MA ISIN: LU1745523479 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +109,40 +0,63% 17.427,95
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.09.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | Equity Euro Core |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Europe Grandes Capitalisations, Marc HALPERIN, Anthony Penel, François BRETON, Olivier Huet, Philippe LECOQ |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,45% |
1 Woche | 120,87€ | +0,42% |
1 Monat | 122,69€ | -1,07% |
6 Monate | 103,22€ | +17,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 113,75€ | +6,71% |
1 Jahr | 105,60€ | +14,95% |
3 Jahre | 92,20€ | +31,65% |
5 Jahre | 90,61€ | +33,96% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,07% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +17,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +6,71% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +14,95% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +31,65% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +33,96% |
seit Auflage | 21.09.18 - 29.04.24 | +29,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | 1,19% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 120,83€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 122,69€ |
52 Wochen-Tief | 102,22€ |
Allzeit-Hoch | 122,69€ |
Allzeit-Tief | 58,46€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |