Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
EdRF Equity Euro Core B-€
434,64€
-1,75 (-0,40%)
02.05.2024, 18:42:16 Uhr
WKN: A2JHE1 ISIN: LU1730855084 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Euroraum |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.04.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 117 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Equity Euro Core |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Europe Grandes Capitalisations, Marc HALPERIN, Anthony Penel, François BRETON, Olivier Huet, Philippe LECOQ |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,40% |
1 Woche | 434,63€ | +0,41% |
1 Monat | 441,55€ | -1,17% |
6 Monate | 373,16€ | +16,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 410,58€ | +6,29% |
1 Jahr | 384,21€ | +13,58% |
3 Jahre | 346,51€ | +25,94% |
5 Jahre | 348,70€ | +25,15% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,17% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +16,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +6,29% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +13,58% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +25,94% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +25,15% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +47,20% |
seit Auflage | 24.03.05 - 29.04.24 | +97,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Laufende Kosten | 2,38% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 434,64€ |
52 Wochen-Hoch | 443,60€ |
52 Wochen-Tief | 373,05€ |
Allzeit-Hoch | 443,60€ |
Allzeit-Tief | 142,52€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |