Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
EdRF Equity Euro Core A-$
198,95$
+0,54 (+0,27%)
29.04.2024, 18:42:18 Uhr
WKN: A2JHE0 ISIN: LU1730854780 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.04.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.089875 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Equity Euro Core |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Europe Grandes Capitalisations, Marc HALPERIN, Anthony Penel, François BRETON, Olivier Huet, Philippe LECOQ |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,27% |
| 1 Woche | 196,69$ | +1,15% |
| 1 Monat | 204,02$ | -2,49% |
| 6 Monate | 168,26$ | +18,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 193,54$ | +2,80% |
| 1 Jahr | 179,20$ | +11,02% |
| 3 Jahre | 179,02$ | +11,14% |
| 5 Jahre | 165,50$ | +20,21% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -2,49% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +18,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +2,80% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +11,02% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +11,14% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +20,21% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +26,18% |
| seit Auflage | 01.06.10 - 26.04.24 | +98,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 198,95$ |
| 52 Wochen-Hoch | 203,79$ |
| 52 Wochen-Tief | 167,35$ |
| Allzeit-Hoch | 203,79$ |
| Allzeit-Tief | 88,32$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
