Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.
EdRF EM Sov CR-€H
101,29€
+0,33 (+0,33%)
02.05.2024, 18:42:16 Uhr
WKN: A2PDLX ISIN: LU1897614571 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -15,59 -0,08% 18.460,33
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.01.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 68 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Sovereign |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,33% |
1 Woche | 100,83€ | +0,46% |
1 Monat | 102,91€ | -1,57% |
6 Monate | 91,12€ | +11,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,27€ | +2,03% |
1 Jahr | 86,66€ | +16,88% |
3 Jahre | 117,69€ | -13,93% |
5 Jahre | 100,54€ | +0,75% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,57% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +11,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +2,03% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +16,88% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -13,93% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +0,75% |
seit Auflage | 22.01.19 - 02.05.24 | +0,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,88% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 101,29€ |
52 Wochen-Hoch | 103,54€ |
52 Wochen-Tief | 86,50€ |
Allzeit-Hoch | 122,34€ |
Allzeit-Tief | 74,38€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |