Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.
EdRF Em Credit B€H
70,30€
+0,13 (+0,19%)
29.04.2024, 18:42:15 Uhr
WKN: A12DXQ ISIN: LU1080015859 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -15,14 -0,08% 17.917,03
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.190,94
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.07.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 317 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Credit |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stéphane Mayor, Lisa Turk, Romain BORDENAVE |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,19% |
1 Woche | 70,37€ | -0,10% |
1 Monat | 71,16€ | -1,21% |
6 Monate | 64,55€ | +8,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 68,65€ | +2,40% |
1 Jahr | 63,56€ | +10,61% |
3 Jahre | 77,36€ | -9,13% |
5 Jahre | 73,41€ | -4,23% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,21% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +8,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,40% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +10,61% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -9,13% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -4,23% |
seit Auflage | 21.11.14 - 29.04.24 | +21,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,33% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 70,30€ |
52 Wochen-Hoch | 71,19€ |
52 Wochen-Tief | 63,13€ |
Allzeit-Hoch | 106,73€ |
Allzeit-Tief | 42,83€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |