Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen.
EdRF Em Bds R$H
87,46$
-0,30 (-0,34%)
25.04.2024, 19:04:16 Uhr
WKN: A2ABVF ISIN: LU1160351380 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.069704 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Bonds |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Romain Bordenave, Benjamin MELMAN, Daniela SAVOIA( |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,34% |
| 1 Woche | 87,96$ | -0,57% |
| 1 Monat | 88,75$ | -1,45% |
| 6 Monate | 78,19$ | +11,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 85,51$ | +2,28% |
| 1 Jahr | 71,49$ | +22,34% |
| 3 Jahre | 90,77$ | -3,65% |
| 5 Jahre | 114,12$ | -23,36% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,45% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +11,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +2,28% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +22,34% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -3,65% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -23,36% |
| seit Auflage | 27.10.14 - 25.04.24 | -10,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 87,46$ |
| 52 Wochen-Hoch | 89,47$ |
| 52 Wochen-Tief | 71,56$ |
| Allzeit-Hoch | 140,91$ |
| Allzeit-Tief | 59,59$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
