Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen.
EdRF Em Bds CR-€H
63,95€
+0,27 (+0,42%)
29.04.2024, 12:28:07 Uhr
WKN: A2JKVF ISIN: LU1781815565 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -67,28 -0,37% 18.051,04
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +267,87 +0,70% 38.493,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.03.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.175742 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Bonds |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Romain Bordenave, Benjamin MELMAN, Daniela SAVOIA( |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,42% |
1 Woche | 64,04€ | -0,56% |
1 Monat | 64,69€ | -1,56% |
6 Monate | 57,37€ | +11,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 62,63€ | +1,68% |
1 Jahr | 52,86€ | +20,47% |
3 Jahre | 68,99€ | -7,70% |
5 Jahre | 89,02€ | -28,47% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,56% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +11,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,68% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +20,47% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -7,70% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -28,47% |
seit Auflage | 29.03.18 - 25.04.24 | -36,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 1,46% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 63,95€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 65,06€ |
52 Wochen-Tief | 52,82€ |
Allzeit-Hoch | 100,29€ |
Allzeit-Tief | 44,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |