Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen.
EdRF Em Bds A-CHFH
59,35CHF
+0,10 (+0,17%)
02.05.2024, 18:42:14 Uhr
WKN: A2JF9Y ISIN: LU1225423430 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +275,03 +0,72% 38.601,08
- HANG SENG +92,02 +0,50% 18.567,94
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 26.01.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.022534 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Bonds |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Romain Bordenave, Benjamin MELMAN, Daniela SAVOIA( |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 59,74 | -0,65% |
1 Monat | 60,54 | -1,97% |
6 Monate | 54,77 | +8,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 58,95 | +0,68% |
1 Jahr | 50,95 | +16,50% |
3 Jahre | 67,55 | -12,14% |
5 Jahre | 87,41 | -32,10% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,97% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +8,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,68% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +16,50% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -12,14% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -32,10% |
seit Auflage | 29.01.18 - 30.04.24 | -40,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 1,77% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 59,35 |
52 Wochen-Hoch | 60,71 |
52 Wochen-Tief | 50,64 |
Allzeit-Hoch | 100,99 |
Allzeit-Tief | 43,09 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |