Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
EdRF Bd Allocation CRD-€
95,42€
-0,26 (-0,27%)
25.04.2024, 19:04:18 Uhr
WKN: A2PDNH ISIN: LU1873123290 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.01.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.612 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 48 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Allocation |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 95,85€ | -0,45% |
| 1 Monat | 97,16€ | -1,79% |
| 6 Monate | 88,85€ | +7,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,66€ | -2,29% |
| 1 Jahr | 90,82€ | +5,07% |
| 3 Jahre | 100,53€ | -5,09% |
| 5 Jahre | 94,35€ | +1,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,79% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,29% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,07% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -5,09% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +1,13% |
| seit Auflage | 23.01.19 - 25.04.24 | +1,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 95,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,29€ |
| Allzeit-Hoch | 107,62€ |
| Allzeit-Tief | 87,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
