Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
EdRF Bd Allocation A€
218,84€
-0,63 (-0,29%)
02.05.2024, 14:54:37 Uhr
WKN: A2ATE2 ISIN: LU1161527038 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +340,15 +1,94% 17.881,69
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.11.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.607 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 637 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Allocation |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 218,84€ | -0,29% |
| 1 Woche | 218,31€ | +0,24% |
| 1 Monat | 222,42€ | -1,61% |
| 6 Monate | 204,82€ | +6,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 223,44€ | -2,06% |
| 1 Jahr | 206,61€ | +5,92% |
| 3 Jahre | 230,93€ | -5,24% |
| 5 Jahre | 217,45€ | +0,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,61% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +6,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -2,06% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,92% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -5,24% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +0,64% |
| seit Auflage | 30.12.04 - 29.04.24 | +49,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 218,84€ |
| Eröffnung | 219,47€ |
| Tages-Hoch | 219,47€ |
| Tages-Tief | 218,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 224,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 202,28€ |
| Allzeit-Hoch | 233,62€ |
| Allzeit-Tief | 199,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
