Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
EdRF Bd Allocation A-£H
106,08£
-0,30 (-0,28%)
30.04.2024, 18:42:31 Uhr
WKN: A2DWE3 ISIN: LU1426148984 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 28.07.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.607 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bond Allocation |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,28% |
1 Woche | 106,41£ | -0,03% |
1 Monat | 107,99£ | -1,49% |
6 Monate | 98,67£ | +7,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 108,04£ | -1,54% |
1 Jahr | 99,86£ | +6,53% |
3 Jahre | 109,14£ | -2,53% |
5 Jahre | 101,71£ | +4,59% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,49% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,54% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +6,53% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -2,53% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +4,59% |
seit Auflage | 31.07.17 - 29.04.24 | +7,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,33% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 106,08£ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 108,24£ |
52 Wochen-Tief | 97,56£ |
Allzeit-Hoch | 110,24£ |
Allzeit-Tief | 94,93£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |