Anlageziel ist es, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 (NR), zu übertreffen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich hauptsächlich aus französischen Unternehmen zusammen. Europäische Aktien stellen mindestens 75% des Vermögens dar, wovon mindestens 65% auf Aktien der Eurozone entfallen. Insgesamt dürfen nicht aus Frankreich stammende Aktien nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
EdR SICAV Tricolore Conv A-$
140,05$
-0,58 (-0,41%)
02.05.2024, 21:38:14 Uhr
WKN: A1H8ZG ISIN: FR0010998179 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +72,50 +0,40% 18.074,10
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Frankreich |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.01.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 753 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.132733 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Tricolore Convictions |
| Umbrellaname | EdR SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | François BRETON, Ariane HAYATE |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,41% |
| 1 Woche | 140,65$ | -0,43% |
| 1 Monat | 143,72$ | -2,55% |
| 6 Monate | 121,14$ | +15,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 136,38$ | +2,69% |
| 1 Jahr | 131,85$ | +6,22% |
| 3 Jahre | 126,93$ | +10,34% |
| 5 Jahre | 113,90$ | +22,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -2,55% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +15,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +2,69% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +6,22% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +10,34% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +22,96% |
| seit Auflage | 02.12.14 - 02.05.24 | +32,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,35% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 140,05$ |
| 52 Wochen-Hoch | 145,52$ |
| 52 Wochen-Tief | 115,81$ |
| Allzeit-Hoch | 838.100,00$ |
| Allzeit-Tief | 71,09$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 13 |
