Anlageziel ist es, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 (NR), zu übertreffen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich hauptsächlich aus französischen Unternehmen zusammen. Europäische Aktien stellen mindestens 75% des Vermögens dar, wovon mindestens 65% auf Aktien der Eurozone entfallen. Insgesamt dürfen nicht aus Frankreich stammende Aktien nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
EdR SICAV Tricolore Conv A-€
453,65€
-0,81 (-0,18%)
29.04.2024, 21:38:11 Uhr
WKN: A0NE9J ISIN: FR0010588343 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 +108,15 +0,62% 17.548,84
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Frankreich |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.12.98 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 760 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 601 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Tricolore Convictions |
| Umbrellaname | EdR SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | François BRETON, Ariane HAYATE |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,18% |
| 1 Woche | 450,23€ | +0,76% |
| 1 Monat | 458,97€ | -1,16% |
| 6 Monate | 379,16€ | +19,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 423,67€ | +7,08% |
| 1 Jahr | 412,35€ | +10,02% |
| 3 Jahre | 364,03€ | +24,62% |
| 5 Jahre | 348,45€ | +30,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,16% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +19,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +7,08% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +10,02% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +24,62% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +30,19% |
| seit Auflage | 02.12.14 - 26.04.24 | +55,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,35% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 453,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 462,61€ |
| 52 Wochen-Tief | 376,02€ |
| Allzeit-Hoch | 2.663.400,00€ |
| Allzeit-Tief | 225,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 13 |
