Der Fonds wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen in Anleihen, Aktien und Währungen. Der OGAW zielt auf eine absolute, über den empfohlenen Anlagehorizont von den wichtigsten internationalen Aktien- und Rentenmärkten unabhängige Performance ab. Im Rahmen seiner Verwaltung kann die Zielvolatilität des OGAW bis zu 3 % betragen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
EdR SICAV Start A-€
538,44€
+0,27 (+0,05%)
02.05.2024, 21:38:14 Uhr
WKN: A1CUF3 ISIN: FR0010459693 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.02.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 39 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Start |
| Umbrellaname | EdR SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 18 Monate |
| Fondsmanager | Laurent BENAROCHE, Julien TISSERAND |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 537,95€ | +0,09% |
| 1 Monat | 537,79€ | +0,12% |
| 6 Monate | 520,91€ | +3,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 534,56€ | +0,73% |
| 1 Jahr | 519,33€ | +3,68% |
| 3 Jahre | 545,40€ | -1,28% |
| 5 Jahre | 546,56€ | -1,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,12% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,73% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +3,68% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -1,28% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -1,49% |
| seit Auflage | 12.11.14 - 02.05.24 | +0,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,35% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 538,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 538,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 516,20€ |
| Allzeit-Hoch | 5.254.900,00€ |
| Allzeit-Tief | 512,97€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 13 |
