Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.Mit dem Ziel, Zins- und Kreditrisiken zu verringern und eine stabile Zinssensitivität über die Laufzeit des Produkts zu bestimmen, zielt die Zusammensetzung des Portfolios darauf ab, die unterschiedlichen Laufzeitbereiche („Ladder“-Struktur) auszugleichen. Ein weiteres Ziel ist dabei, sich gegen Zinsschocks zu schützen und Marktbewegungen im Laufe der Zeit zu begleiten, indem vorzeitige Rückzahlungsprämien sowie Emissionsprämien am Primärmarkt erfasst werden. Ein Teil des Portfolios wird jeden Monat automatisch erneut investiert, wenn Schuldtitel in das Portfolio fallen, wodurch der Markt dynamisch begleitet wird.
EdR SICAV Sh Dur Cred A-€
101,84€
+0,08 (+0,08%)
02.05.2024, 18:09:15 Uhr
WKN: A2PZQY ISIN: FR0013460920 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.01.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen1 | 145 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
Teilfondsname | Short Duration Credit |
Umbrellaname | EdR SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alexis SEBAH, Léo ABELLARD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 101,70€ | +0,14% |
1 Monat | 101,83€ | +0,01% |
6 Monate | 98,77€ | +3,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,43€ | +0,40% |
1 Jahr | 97,46€ | +4,49% |
3 Jahre | 100,79€ | +1,04% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,01% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,40% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,49% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +1,04% |
seit Auflage | 20.01.20 - 02.05.24 | +1,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 101,84€ |
52 Wochen-Hoch | 101,94€ |
52 Wochen-Tief | 97,06€ |
Allzeit-Hoch | 101,94€ |
Allzeit-Tief | 91,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 32 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 47 |
Sonstige | 13 |