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EdR SICAV Financial Bo CR-£H

114,23£ +0,23 (+0,20%) 29.04.2024, 18:09:15 Uhr
WKN: A2JC6T ISIN: FR0013307683 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Frankreich
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 15.01.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 1.891 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Financial Bonds
Umbrellaname EdR SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Julien de SAUSSURE, Benjamine Nicklaus, Raphael Chamela
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,20%
1 Woche 113,97£ +0,23%
1 Monat 114,60£ -0,32%
6 Monate 104,22£ +9,60%
Lfd. Jahr (YTD) 111,56£ +2,39%
1 Jahr 100,58£ +13,57%
3 Jahre 111,30£ +2,63%
5 Jahre 101,00£ +13,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,32%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +9,60%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +2,39%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +13,57%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +2,63%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +13,10%
seit Auflage 17.01.18 - 29.04.24 +13,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 114,23£
52 Wochen-Hoch 114,62£
52 Wochen-Tief 100,07£
Allzeit-Hoch 114,62£
Allzeit-Tief 85,09£

Anlageidee

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.„Im Hinblick auf Kraftwerkskohle schließt der Teilfonds Unternehmen aus, die neue Projekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Kraftwerkskohle entwickeln, Bergbauunternehmen, die an der Kohleförderung und -bearbeitung beteiligt sind, sowie Stromerzeuger, die Kohle in ihrem Energiemix verwenden (d. h. der Anteil in der Produktion und/oder der Umsatz ist ungleich Null).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 29.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.09.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 4
Rentenfonds 47
Sonstige 13
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