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EB - Sust Corp Bd Inv U AK I

85,72 -0,13 (-0,15%) 18.07.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A141TF ISIN: DE000A141TF1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.02.16
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 19 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,15%
1 Woche 85,67€ +0,06%
1 Monat 85,26€ +0,54%
6 Monate 84,81€ +1,07%
Lfd. Jahr (YTD) 85,63€ +0,10%
1 Jahr 83,19€ +3,04%
3 Jahre 98,49€ -12,97%
5 Jahre 97,34€ -11,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,54%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +1,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +0,10%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +3,04%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -12,97%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -11,94%
seit Auflage 15.02.16 - 18.07.24 -4,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 85,72€
52 Wochen-Hoch 85,88€
52 Wochen-Tief 79,41€
Allzeit-Hoch 106,42€
Allzeit-Tief 77,65€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Unternehmensanleihen (Corporates) zusammen. Der Fonds investiert in auf Fremdwährungen und in Euro notierte globale Unternehmensanleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank für globale Anleihen erfüllen. Bei in Fremdwährungen notierten Unternehmensanleihen erfolgt soll eine möglichst vollständige Währungssicherung in Euro erfolgen. Es wird in unterschiedliche Kreditbonitäten investiert, wobei das Durchschnittsrating der im Fonds investierten Unternehmensanleihen ein Investmentgrade-Rating aufweist. Nachhaltigkeitsfaktoren werden zur Bewertung unternehmens- und länderspezifischer Extremrisiken, z.B. Reputationsrisiken, verwendet und als wichtiger Faktor in den Investmentprozess integriert, der sich u.a. auf die Vermeidung von Bonitäts-Herabstufungen fokussiert. Besondere Beachtung gilt den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Unternehmen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen, werden ausgeschlossen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Erstinvestition in diese Anteilklasse beträgt 100.000,- EUR. Für anschließende Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 04.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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