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DZPB II FLEX 2 I

111,77 -0,63 (-0,56%) 02.05.2024, 20:32:11 Uhr
WKN: A2JLXH ISIN: LU1820091210 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.254 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 68 Mio. EUR
Teilfondsname FLEX 2
Umbrellaname DZPB II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,56%
1 Woche 111,91€ +0,44%
1 Monat 113,19€ -0,70%
6 Monate 102,75€ +9,40%
Lfd. Jahr (YTD) 109,19€ +2,94%
1 Jahr 103,38€ +8,73%
3 Jahre 109,59€ +2,56%
5 Jahre 97,65€ +15,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,70%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +9,40%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +2,94%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +8,73%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +2,56%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +15,10%
seit Auflage 02.07.18 - 30.04.24 +14,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,46%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 26.04.2023

Kursdaten

Kurs 111,77€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 113,59€
52 Wochen-Tief 102,65€
Allzeit-Hoch 117,51€
Allzeit-Tief 87,98€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Teilfondsvermögens investiert werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen maximal 30% in Renten, deren Emittenten ein Rating von schlechter BBB-" bzw. vergleichbar oder niedriger besitzen, von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung besitzen. Mindestens 40% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 2 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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