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DZPB II FLEX 1 G

98,18 -0,33 (-0,33%) 26.04.2024, 16:41:08 Uhr
WKN: A118R5 ISIN: LU1073732767 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.12.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 154 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname FLEX 1
Umbrellaname DZPB II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,33%
1 Woche 98,53€ -0,36%
1 Monat 98,92€ -0,75%
6 Monate 92,80€ +5,79%
Lfd. Jahr (YTD) 97,78€ +0,41%
1 Jahr 93,31€ +5,21%
3 Jahre 102,33€ -4,05%
5 Jahre 99,35€ -1,18%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,75%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,41%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +5,21%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -4,05%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -1,18%
seit Auflage 11.12.14 - 26.04.24 +3,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,23%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten0,74%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig90.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 05.04.2023

Kursdaten

Kurs 98,18€
52 Wochen-Hoch 99,43€
52 Wochen-Tief 92,44€
Allzeit-Hoch 107,08€
Allzeit-Tief 90,50€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Teilfondsvermögens. Die Investition in Aktien darf 40% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 50% der Anlagen müssen auf Euro lauten. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Teilfondsvermögens investiert werden. Für das Teilfondsvermögen dürfen maximal 30% in Renten, deren Emittenten ein Rating von schlechter als "BBB-" bzw. vergleichbar oder niedriger besitzen, von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung besitzen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 1 ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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