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DZ PRIVATBANK - öffentlich B

106,55€ +0,34 (+0,32%) 22.10.2026, 16:19:09 Uhr
WKN: A2JJ0Z ISIN: DE000A2JJ0Z0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Belgien Hauptwährung EUR defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.10.18
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 28 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 21.10.2026
  • 3 Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.09.26 - 21.10.26 +0,20%
6 Monate 21.04.26 - 21.10.26 +0,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.10.26 +1,59%
1 Jahr 21.10.25 - 21.10.26 +0,97%
3 Jahre 21.10.23 - 21.10.26 +17,59%
5 Jahre 21.10.21 - 21.10.26 +7,54%
seit Auflage 02.10.18 - 21.10.26 +12,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,54%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.04.2026

Kursdaten

Kurs 106,55€
52 Wochen-Hoch 109,29€
52 Wochen-Tief 102,35€
Allzeit-Hoch 109,29€
Allzeit-Tief 85,69€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Euroland konservativ ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, welche als nachhaltig einzustufen sind. Maximal 30% des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere in Form von Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden, die mindestens Investment-Grade Rating einer führenden Ratingagentur des Emittenten und / oder der Emission ausweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Bankguthaben investieren, welche nicht auf Fremdwährung lauten dürfen. Für den Fonds dürfen nur Vermögensgegenstände erworben werden, welche auf Euro lauten. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.08.2026

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Fondsart Anzahl
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