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DZ PRIVATBANK - öffentlich B

105,62 +0,23 (+0,22%) 17.04.2026, 16:52:06 Uhr
WKN: A2JJ0Z ISIN: DE000A2JJ0Z0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Belgien Hauptwährung EUR defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.10.18
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 28 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 105,04€ +0,55%
1 Monat 104,12€ +1,44%
6 Monate 104,97€ +0,62%
Lfd. Jahr (YTD) 104,55€ +1,02%
1 Jahr 101,19€ +4,38%
3 Jahre 92,35€ +14,37%
5 Jahre 99,00€ +6,69%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.03.26 - 16.04.26 +1,44%
6 Monate 16.10.25 - 16.04.26 +0,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 16.04.26 +1,02%
1 Jahr 16.04.25 - 16.04.26 +4,38%
3 Jahre 16.04.23 - 16.04.26 +14,37%
5 Jahre 16.04.21 - 16.04.26 +6,69%
seit Auflage 02.10.18 - 16.04.26 +11,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,54%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 13.10.2025

Kursdaten

Kurs 105,62€
52 Wochen-Hoch 107,15€
52 Wochen-Tief 101,16€
Allzeit-Hoch 107,17€
Allzeit-Tief 85,69€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Euroland konservativ ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, welche als nachhaltig einzustufen sind. Maximal 30% des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere in Form von Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden, die mindestens Investment-Grade Rating einer führenden Ratingagentur des Emittenten und / oder der Emission ausweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Bankguthaben investieren, welche nicht auf Fremdwährung lauten dürfen. Für den Fonds dürfen nur Vermögensgegenstände erworben werden, welche auf Euro lauten. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.11.2025

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