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13.460,70 +3,83 (+0,03%) 26.04.2024, 23:17:09 Uhr
WKN: DWS1EX ISIN: LU0787086031 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DWS Investment S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.07.12
Fondsalter 11 Jahre
Anteilsklassenvol.1 30 Mio. EUR
Teilfondsname ESG Euro Money Market Fund
Umbrellaname DWS Institutional
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Torsten Haas
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 13.450,88€ +0,07%
1 Monat 13.415,49€ +0,34%
6 Monate 13.187,20€ +2,07%
Lfd. Jahr (YTD) 13.289,27€ +1,29%
1 Jahr 12.952,07€ +3,93%
3 Jahre 12.954,57€ +3,91%
5 Jahre 13.076,77€ +2,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,34%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +2,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +1,29%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +3,93%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +3,91%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +2,94%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +2,13%
seit Auflage 03.07.12 - 25.04.24 +2,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten0,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Wertpapiere
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 13.460,70€
52 Wochen-Hoch 13.460,70€
52 Wochen-Tief 12.946,00€
Allzeit-Hoch 13.889,30€
Allzeit-Tief 12.790,30€

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von inund ausländischen Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Geldmarkt. Aufgrund der Natur einer Geldmarkt Benchmark, die einen Zinssatz und kein investierbares Anlageuniversum darstellt, gibt es keinen direkten Bezug zwischen der Benchmark und dem Portfolio des Fonds. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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