Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS Floating Rate Notes I
88,83€
+0,02 (+0,02%)
03.05.2024, 20:32:10 Uhr
WKN: DWS2MH ISIN: LU1534073041 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz EUR |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.12.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 1.592 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | DWS Floating Rate Notes |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christian Reiter |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 88,72€ | +0,10% |
1 Monat | 88,48€ | +0,37% |
6 Monate | 86,49€ | +2,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 87,29€ | +1,74% |
1 Jahr | 84,57€ | +5,01% |
3 Jahre | 84,26€ | +5,40% |
5 Jahre | 84,20€ | +5,48% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,37% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,74% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,01% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +5,40% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,48% |
seit Auflage | 23.12.16 - 30.04.24 | +5,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Laufende Kosten | 0,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 88,83€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 88,81€ |
52 Wochen-Tief | 84,60€ |
Allzeit-Hoch | 88,81€ |
Allzeit-Tief | 81,22€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 08.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 391 |
Exchange Traded Funds | 297 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 5 |
Mischfonds | 169 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 112 |
wertgesicherte Fonds | 7 |