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DWS Floating Rate Notes I

88,83 +0,02 (+0,02%) 03.05.2024, 20:32:10 Uhr
WKN: DWS2MH ISIN: LU1534073041 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DWS Investment S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen mit variablem Zinssatz EUR
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 23.12.16
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1.592 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DWS Floating Rate Notes
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christian Reiter
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 88,72€ +0,10%
1 Monat 88,48€ +0,37%
6 Monate 86,49€ +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 87,29€ +1,74%
1 Jahr 84,57€ +5,01%
3 Jahre 84,26€ +5,40%
5 Jahre 84,20€ +5,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,37%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,74%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +5,01%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +5,40%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +5,48%
seit Auflage 23.12.16 - 30.04.24 +5,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten0,12%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 88,83€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 88,81€
52 Wochen-Tief 84,60€
Allzeit-Hoch 88,81€
Allzeit-Tief 81,22€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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