Ziel des Teilfonds ist es, Kapital zu erhalten, die Liquidität aufrecht zu erhalten und hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden kurzfristigen schuldrechtlichen und ähnlichen Wertpapieren, einschließlich fest und variabel verzinslichen Wertpapieren und anderen Geldmarktinstrumenten. Die Instrumente lauten auf Euro und werden von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Körperschaften, Unternehmen und Finanzinstituten innerhalb und außerhalb der EU begeben. Alle Anlagen müssen ein Rating in einer der beiden höchsten Bewertungskategorien für kurzfristige Schuldtitel von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen.Die Anlage ist auf Instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen begrenzt, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen nicht mehr als 60 Tage betragen soll.
DWS DGLS Dtsch Mngd € Fd Adv
1,00€
±0,00 (±0,00%)
02.05.2024, 18:31:11 Uhr
WKN: 643250 ISIN: IE0008643250 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +206,66 +1,13% 18.413,79
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.07.00 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 12.447 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Deutsche Managed Euro Fund |
| Umbrellaname | DWS Deutsche Global Liquidity Series p.l.c. |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 31.12.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1,00€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 1,00€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 1,00€ | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,00€ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 1,00€ | ±0,00% |
| 3 Jahre | 9.090,91€ | -99,99% |
| 5 Jahre | 9.090,91€ | -99,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | ±0,00% |
| 3 Jahre | - 29.04.24 | -99,99% |
| 5 Jahre | - 29.04.24 | -99,99% |
| 10 Jahre | - 29.04.24 | -99,99% |
| seit Auflage | 28.04.23 - 29.04.24 | -99,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 1,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 1,00€ |
| Allzeit-Hoch | 10.000,00€ |
| Allzeit-Tief | 1,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 391 |
| Exchange Traded Funds | 297 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 5 |
| Mischfonds | 169 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 112 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
