Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS $ Float Rate Notes $L
183,99€
+0,24 (+0,13%)
30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 972167 ISIN: LU0041580167 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz USD |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.11.92 |
| Fondsalter | 31 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 334 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DWS USD Floating Rate Notes |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 183,99€ | +0,13% |
| 1 Woche | 183,66€ | -0,23% |
| 1 Monat | 179,98€ | +1,81% |
| 6 Monate | 179,66€ | +1,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 173,59€ | +5,56% |
| 1 Jahr | 166,45€ | +10,08% |
| 3 Jahre | 147,45€ | +24,27% |
| 5 Jahre | 155,59€ | +17,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +1,81% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +1,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +5,56% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +10,08% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +24,27% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +17,77% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +56,36% |
| seit Auflage | 10.11.92 - 26.04.24 | +128,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 183,99€ |
| Eröffnung | 184,02€ |
| Tages-Hoch | 184,02€ |
| Tages-Tief | 184,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 184,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 164,97€ |
| Allzeit-Hoch | 198,35€ |
| Allzeit-Tief | 107,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 391 |
| Exchange Traded Funds | 297 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 5 |
| Mischfonds | 169 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 112 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
