Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS $ Float Rate Notes $I
224,03$
+0,04 (+0,02%)
03.05.2024, 02:23:07 Uhr
WKN: DWS2MP ISIN: LU1546481273 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -9,01 -0,05% 18.466,91
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz USD |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 06.02.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DWS USD Floating Rate Notes |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 223,76$ | +0,12% |
| 1 Monat | 222,88$ | +0,52% |
| 6 Monate | 216,63$ | +3,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 218,96$ | +2,32% |
| 1 Jahr | 209,82$ | +6,77% |
| 3 Jahre | 202,70$ | +10,52% |
| 5 Jahre | 197,05$ | +13,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,52% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +3,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +2,32% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +6,77% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +10,52% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +13,69% |
| seit Auflage | 07.02.17 - 03.05.24 | +20,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 224,03$ |
| 52 Wochen-Hoch | 224,03$ |
| 52 Wochen-Tief | 209,96$ |
| Allzeit-Hoch | 224,03$ |
| Allzeit-Tief | 187,03$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 391 |
| Exchange Traded Funds | 297 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 5 |
| Mischfonds | 169 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 112 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
