Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS $ Float Rate Notes $F
222,77$
+0,04 (+0,02%)
03.05.2024, 02:23:07 Uhr
WKN: DWS2MN ISIN: LU1546477677 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +51,32 +0,29% 18.052,92
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz USD |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 06.02.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 16 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | DWS USD Floating Rate Notes |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christian Reiter |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 222,51$ | +0,12% |
1 Monat | 221,65$ | +0,51% |
6 Monate | 215,51$ | +3,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 217,80$ | +2,28% |
1 Jahr | 208,83$ | +6,68% |
3 Jahre | 202,10$ | +10,23% |
5 Jahre | 196,81$ | +13,19% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,51% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +3,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +2,28% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +6,68% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +10,23% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +13,19% |
seit Auflage | 07.02.17 - 03.05.24 | +20,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,31% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 222,77$ |
52 Wochen-Hoch | 222,77$ |
52 Wochen-Tief | 208,96$ |
Allzeit-Hoch | 222,77$ |
Allzeit-Tief | 187,03$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 17.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 391 |
Exchange Traded Funds | 297 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 5 |
Mischfonds | 169 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 112 |
wertgesicherte Fonds | 7 |