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DPAM L Patr B

130,55 -0,58 (-0,44%) 30.04.2024, 10:49:13 Uhr
WKN: A1JLZ2 ISIN: LU0574765839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Degroof Petercam Asset Services S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.12.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 87 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 27 Mio. EUR
Teilfondsname DPAM L Patrimonal Fund
Umbrellaname DPAM L -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Carl Van Nieuwerburgh, Philippe Denef
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,44%
1 Woche 130,88€ +0,19%
1 Monat 132,33€ -0,91%
6 Monate 120,23€ +9,07%
Lfd. Jahr (YTD) 129,12€ +1,56%
1 Jahr 123,64€ +6,06%
3 Jahre 131,28€ -0,11%
5 Jahre 122,80€ +6,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,91%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +9,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +1,56%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +6,06%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -0,11%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +6,78%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +18,87%
seit Auflage 03.01.11 - 29.04.24 +31,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,24%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.12.2023

Kursdaten

Kurs 130,55€
52 Wochen-Hoch 132,33€
52 Wochen-Tief 120,23€
Allzeit-Hoch 137,49€
Allzeit-Tief 97,18€

Anlageidee

Der Teilfonds zielt darauf ab, für die Anleger durch eine aktive Portfolioverwaltung einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel ober Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit sowie auch bestimmte Investmentfonds ein. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Beteiligungspapiere, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder OGA (einschließlich OGAW, ETF und sonstiger OGA, sofern diese ETF und sonstigen OGA die Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 1.e) des Gesetzes von 2010 erfüllen) Vorbehaltlich der Anlage in Aktien und andere Beteiligungspapiere (in die der Teilfonds höchstens 45% seines Nettovermögens investieren darf) ist die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen variabel (und unterliegt ausschließlich den vorgenannten maßgeblichen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen). Der Teilfonds kann bis zu einer Höchstgrenze von 10% seines Nettovermögens in OGA (OGAW oder sonstige OGA) anlegen und zwar sowohl im Rahmen seiner hauptsächlich verfolgten Anlagepolitik als auch für die Anlage seiner flüssigen Mittel (in diesem Fall investiert der Teilfonds folglich (i) in Geldmarkt-OGA oder (ii) in OGA, die in Wertpapiere anlegen, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt ihres Erwerbs höchstens zwölf Monate beträgt oder deren Verzinsung mindestens einmal im Jahr angepasst wird). Um sein Anlageziel zu erreichen und um Risiken abzusichern, kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlichen Beschränkungen auch in börsennotierten derivativen Produkten (insbesondere Optionen und Termingeschäfte („Futures“)) und/oder nicht börsennotierten derivativen Produkten wie beispielsweise Devisenterminkontrakte („Forwards“ und/oder „Non Deliverable Forwards“), „Credit Default Swaps“ oder „Zinsswaps“ anlegen..

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 10
Rentenfonds 52
Sonstige 6
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