DPAM L Bds Univ Unconstr V aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2JBEY)

DPAM L Bds Univ Unconstr V

139,47€ +0,63 (+0,45%) 02.05.2024, 10:38:11 Uhr

WKN: A2JBEY ISIN: LU0966592965 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +85,57 +0,48% 17.982,07
MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
NIKKEI +98,46 +0,26% 37.911,06
HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	19.09.13
Fondsalter	10 Jahre
Fondsvolumen¹	907 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	13 Mio. EUR
Teilfondsname	DPAM L Bonds Universalis Uncon
Umbrellaname	DPAM L -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	3 Jahre
Fondsmanager	Peter De Coensel, Raffaele Prencipe, Ronald Van Steenweghen, Sam Vereecke, Thomas Timmerman
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 29.04.2024
² Stand: 29.04.2024
³ Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,45%
1 Woche	139,04€	-0,14%
1 Monat	140,37€	-1,09%
6 Monate	131,27€	+5,77%
Lfd. Jahr (YTD)	138,94€	-0,07%
1 Jahr	132,97€	+4,42%
3 Jahre	147,12€	-5,63%
5 Jahre	137,33€	+1,10%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	29.03.24 - 29.04.24	-1,09%
6 Monate	29.10.23 - 29.04.24	+5,77%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 29.04.24	-0,07%
1 Jahr	29.04.23 - 29.04.24	+4,42%
3 Jahre	29.04.21 - 29.04.24	-5,63%
5 Jahre	29.04.19 - 29.04.24	+1,10%
seit Auflage	31.08.17 - 29.04.24	+23,88%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr	0,40%
Laufende Kosten	0,59%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1,00 Euro
Folgende	1,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Währungen

Stand: 29.12.2023

Kursdaten

Kurs	139,47€
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	140,73€
52 Wochen-Tief	130,61€
Allzeit-Hoch	157,83€
Allzeit-Tief	126,25€

Anlageidee

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung aufBranchenebene) hauptsächlich in auf eine beliebige Währunglautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oderanderen Schuldtiteln (einschließlich Anleihen mit unendlicherLaufzeit (‚Perpetuals') und/oder strukturierter Produkte) von(staatlichen und/oder privaten) Emittenten der ganzen Welt an.Der überwiegende Teil dieser Wertpapiere (oder gegebenenfallsder Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestensBBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbaresRating haben. Der Fonds kann (bis zu 25 % seines Nettovermögens) in Wandelanleihen und/oder (bis zu 10 % seines Nettovermögens) in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren anlegen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	01.01.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN)	30.06.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (EN)	31.12.2023	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	19.02.2024	PK	PDF herunterladen