Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf einer diskretionären Verwaltung. Ziel der Titelauswahlpolitik ist nicht die Nach bildung eines Index, sondern die Suche nach Titeln, die einen Abschlag ("Value"-Ansatz) aufweisen sowie höhere Dividenden und regel mäßige Wachstumsperspektiven bieten. Der Teilfonds ist für französische Aktiensparpläne (Plans d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen . Der Teilfonds ist zu mindestens 75% in Aktien der Europäischen Union oder in gleichwertigen Finanzderivaten (Differenzk ontrakte oder dynamischer Portfolioswap) investiert. Er kann bis zu 10% seines Vermögens in Aktien außerhalb der Europäischen Union und im Falle schwieriger Marktbedingungen bis zu 25% seines Nettovermögens in Schuldtiteln anlegen. Der Teilfonds legt maxim al 10% seines Nettovermögens in Aktien und/oder Anteilen von OGAW an. Der Teilfonds kann zum Zwecke der Absicherung des Aktienrisikos börsengehandelte oder nicht börsengehandelte derivative Instr umente (außer CFD und DPS) in Höhe von bis zu 40 % des Nettov ermögens des Teilfonds einsetzen, insbesondere Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die an geregelten Märkten gehandelt werden, ohne dabei eine Überexponierung anzustreben.
DNCA Inv Value Eurp N
126,74€
-0,20 (-0,16%)
02.05.2024, 17:25:13 Uhr
WKN: A2JDYB ISIN: LU1234713698 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.10.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 533 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Value Europe |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Julie ARAV, Maxime GENEVOIS |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,16% |
1 Woche | 126,17€ | +0,45% |
1 Monat | 125,56€ | +0,94% |
6 Monate | 104,49€ | +21,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 115,77€ | +9,48% |
1 Jahr | 109,69€ | +15,55% |
3 Jahre | 96,82€ | +30,91% |
5 Jahre | 93,15€ | +36,06% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,94% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +21,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +9,48% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +15,55% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +30,91% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +36,06% |
seit Auflage | 08.12.17 - 30.04.24 | +27,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,31% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Laufende Kosten | 1,43% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 126,74€ |
52 Wochen-Hoch | 127,97€ |
52 Wochen-Tief | 104,03€ |
Allzeit-Hoch | 127,97€ |
Allzeit-Tief | 58,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 8 |