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DNCA Inv Alpha Bonds SI
123,50€
-0,22 (-0,18%)
25.04.2024, 17:25:27 Uhr
WKN: A2JMSC ISIN: LU1728553857 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.04.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 10.736 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.211 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpha Bonds |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabien GEORGES, François COLLET, Pascal GILBERT, Paul LENTZ |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,18% |
| 1 Woche | 123,40€ | +0,08% |
| 1 Monat | 123,84€ | -0,27% |
| 6 Monate | 119,13€ | +3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,57€ | +1,59% |
| 1 Jahr | 117,76€ | +4,87% |
| 3 Jahre | 102,99€ | +19,91% |
| 5 Jahre | 100,87€ | +22,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,27% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,59% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,87% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +19,91% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +22,43% |
| seit Auflage | 24.05.18 - 25.04.24 | +24,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,49% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 123,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 124,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 117,49€ |
| Allzeit-Hoch | 124,06€ |
| Allzeit-Tief | 88,55€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 8 |
