Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
DJE Zins & Dividende XT
132,82€
-0,11 (-0,08%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A2JGDY ISIN: LU1794438561 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.07.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.815 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 96 Mio. EUR |
Teilfondsname | Zins & Dividende |
Umbrellaname | DJE - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dr. Jan Ehrhardt |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 131,90€ | +0,70% |
1 Monat | 130,80€ | +1,54% |
6 Monate | 121,64€ | +9,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 125,03€ | +6,23% |
1 Jahr | 119,98€ | +10,70% |
3 Jahre | 117,48€ | +13,05% |
5 Jahre | 101,97€ | +30,26% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,54% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +9,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +6,23% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +10,70% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +13,05% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +30,26% |
seit Auflage | 03.07.18 - 15.05.24 | +33,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 1,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
Folgende | 3.000.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 132,82€ |
52 Wochen-Hoch | 132,96€ |
52 Wochen-Tief | 119,45€ |
Allzeit-Hoch | 132,96€ |
Allzeit-Tief | 95,85€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 12 |
Mischfonds | 11 |
Rentenfonds | 3 |