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DJE Zins & Dividende XT

134,14 -0,58 (-0,43%) 19.07.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A2JGDY ISIN: LU1794438561 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.07.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 3.898 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 139 Mio. EUR
Teilfondsname Zins & Dividende
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,43%
1 Woche 135,86€ -1,27%
1 Monat 134,64€ -0,37%
6 Monate 126,02€ +6,44%
Lfd. Jahr (YTD) 125,13€ +7,20%
1 Jahr 120,18€ +11,62%
3 Jahre 121,32€ +10,57%
5 Jahre 104,61€ +28,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 -0,37%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +6,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +7,20%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +11,62%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 +10,57%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 +28,23%
seit Auflage 03.07.18 - 19.07.24 +34,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten1,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Euro
Folgende3.000.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 134,14€
52 Wochen-Hoch 136,29€
52 Wochen-Tief 119,89€
Allzeit-Hoch 136,29€
Allzeit-Tief 95,85€

Anlageidee

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

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