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DJE Zins & Dividende XP (US

108,26$ +0,26 (+0,24%) 15.04.2026, 16:41:08 Uhr
WKN: A41CBD ISIN: LU3107195953 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.08.25
Fondsalter 8 Monate
SFDR 8
Fondsvolumen1 4.518 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.0275 Mio. EUR
Teilfondsname Zins & Dividende
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 13.04.2026
  • 2 Stand: 13.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,24%
1 Woche 105,39$ +2,48%
1 Monat 105,44$ +2,43%
6 Monate 102,77$ +5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 106,03$ +1,85%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.03.26 - 13.04.26 +2,43%
6 Monate 13.10.25 - 13.04.26 +5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 13.04.26 +1,85%
seit Auflage 14.08.25 - 13.04.26 +7,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2025

Kursdaten

Kurs 108,26$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 110,13$
52 Wochen-Tief 99,31$
Allzeit-Hoch 110,13$
Allzeit-Tief 99,31$

Anlageidee

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.09.2025

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Fondsart Anzahl
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