Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
DJE Zins & Dividende I (H-U
112,07$
+0,23 (+0,21%)
25.08.2026, 21:49:09 Uhr
WKN: A41CBK ISIN: LU3107195441 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 14.08.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 4.872 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.028764 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Zins & Dividende |
| Umbrellaname | DJE - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Dr. Jan Ehrhardt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.08.2026
- 2 Stand: 24.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 112,07$ | +0,21% |
| 1 Woche | 112,08$ | -0,21% |
| 1 Monat | 110,78$ | +0,96% |
| 6 Monate | 108,45$ | +3,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,74$ | +6,78% |
| 1 Jahr | 99,98$ | +11,86% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +0,96% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +3,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +6,78% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +11,86% |
| seit Auflage | 14.08.25 - 24.08.26 | +11,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,37% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,37% |
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 112,07$ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,14$ |
| 52 Wochen-Tief | 99,67$ |
| Allzeit-Hoch | 113,14$ |
| Allzeit-Tief | 99,66$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 12 |
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| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 1 |
