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DJE Shrt Trm Bd XP€

94,67 -0,01 (-0,01%) 07.02.2025, 16:41:15 Uhr
WKN: A2H62P ISIN: LU1714355440 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 265 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 118 Mio. EUR
Teilfondsname Short Term Bond
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.02.2025
  • 2 Stand: 06.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 94,43€ +0,25%
1 Monat 94,13€ +0,57%
6 Monate 92,31€ +2,56%
Lfd. Jahr (YTD) 94,19€ +0,51%
1 Jahr 90,90€ +4,14%
3 Jahre 89,27€ +6,05%
5 Jahre 89,47€ +5,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.01.25 - 07.02.25 +0,57%
6 Monate 07.08.24 - 07.02.25 +2,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 07.02.25 +0,51%
1 Jahr 07.02.24 - 07.02.25 +4,14%
3 Jahre 07.02.22 - 07.02.25 +6,05%
5 Jahre 07.02.20 - 07.02.25 +5,82%
seit Auflage 04.12.17 - 07.02.25 +7,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,33%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,33%
Laufende Kosten0,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Euro
Folgende3.000.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 94,67€
52 Wochen-Hoch 94,68€
52 Wochen-Tief 90,69€
Allzeit-Hoch 100,45€
Allzeit-Tief 85,24€

Anlageidee

Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 25.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 10
Rentenfonds 3
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.