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DJE Gold & Stabilitätsfd PA

132,22 +0,86 (+0,65%) 30.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: A0M67Q ISIN: LU0323357649 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung CHF dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 31.03.08
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 204 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 198 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DJE Gold & Stabilitätsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Stefan Breintner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 2 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 132,85€ +0,65%
1 Woche 134,20€ -1,01%
1 Monat 132,81€ +0,02%
6 Monate 122,37€ +8,56%
Lfd. Jahr (YTD) 126,43€ +5,07%
1 Jahr 121,01€ +9,78%
3 Jahre 121,42€ +9,41%
5 Jahre 102,32€ +29,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +0,02%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +8,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +5,07%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +9,78%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +9,41%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +29,83%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +47,23%
seit Auflage 01.04.08 - 29.05.24 +39,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,55%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Schweizer Franken
Folgende100,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 132,22€
Schluss Vortag 132,85€
Eröffnung 133,96€
Tages-Hoch 133,96€
Tages-Tief 133,96€
52 Wochen-Hoch 135,70€
52 Wochen-Tief 119,79€
Allzeit-Hoch 136,63€
Allzeit-Tief 88,48€

Anlageidee

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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