Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
DJE Dividende & Substanz P€
677,72€
-0,70 (-0,10%)
24.04.2026, 22:02:50 Uhr
WKN: 164325 ISIN: LU0159550150 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DJE Investment S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.01.03 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.315 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 783 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dividende & Substanz |
| Umbrellaname | DJE - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Jan Ehrhardt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2026
- 2 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 677,72€ | -0,10% |
| 1 Woche | 679,75€ | -0,30% |
| 1 Monat | 652,56€ | +3,86% |
| 6 Monate | 624,62€ | +8,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 650,52€ | +4,18% |
| 1 Jahr | 557,45€ | +21,58% |
| 3 Jahre | 490,41€ | +38,20% |
| 5 Jahre | 495,41€ | +36,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.26 - 24.04.26 | +3,86% |
| 6 Monate | 24.10.25 - 24.04.26 | +8,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.04.26 | +4,18% |
| 1 Jahr | 24.04.25 - 24.04.26 | +21,58% |
| 3 Jahre | 24.04.23 - 24.04.26 | +38,20% |
| 5 Jahre | 24.04.21 - 24.04.26 | +36,80% |
| 10 Jahre | 24.04.16 - 24.04.26 | +98,94% |
| seit Auflage | 27.01.03 - 24.04.26 | +580,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,67% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,67% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 677,72€ |
| Eröffnung | 679,06€ |
| Tages-Hoch | 679,06€ |
| Tages-Tief | 679,06€ |
| 52 Wochen-Hoch | 694,76€ |
| 52 Wochen-Tief | 555,90€ |
| Allzeit-Hoch | 694,76€ |
| Allzeit-Tief | 198,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Mischfonds | 17 |
| Rentenfonds | 3 |
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