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DJE Dividende & Substanz P€

528,31 -0,45 (-0,09%) 22.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 164325 ISIN: LU0159550150 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.01.03
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 1.120 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 656 Mio. EUR
Teilfondsname Dividende & Substanz
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 2 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 523,62€ -0,09%
1 Woche 540,40€ -3,11%
1 Monat 538,37€ -2,74%
6 Monate 487,03€ +7,51%
Lfd. Jahr (YTD) 497,00€ +5,36%
1 Jahr 491,97€ +6,43%
3 Jahre 498,40€ +5,06%
5 Jahre 411,93€ +27,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -2,74%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +7,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +5,36%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +6,43%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 +5,06%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +27,11%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 +86,64%
seit Auflage 27.01.03 - 19.04.24 +427,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,32%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,67%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 528,31€
Schluss Vortag 523,62€
Eröffnung 523,17€
Tages-Hoch 523,17€
Tages-Tief 523,17€
52 Wochen-Hoch 546,35€
52 Wochen-Tief 474,72€
Allzeit-Hoch 554,67€
Allzeit-Tief 198,05€

Anlageidee

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 3
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