DJE Dividende & Substanz P€

488,46 +2,92 (+0,60%) 30.11.2023, 16:01:18 Uhr
WKN: 164325 ISIN: LU0159550150 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.01.03
Fondsalter 20 Jahre
Fondsvolumen1 1.133 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 633 Mio. EUR
Teilfondsname Dividende & Substanz
Umbrellaname DJE -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.11.2023
  • 2 Stand: 28.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 489,14€ -0,74%
1 Monat 473,80€ +2,48%
6 Monate 486,78€ -0,25%
Lfd. Jahr (YTD) 479,58€ +1,24%
1 Jahr 488,32€ -0,57%
3 Jahre 440,24€ +10,29%
5 Jahre 382,78€ +26,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.10.23 - 29.11.23 +2,48%
6 Monate 29.05.23 - 29.11.23 -0,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 29.11.23 +1,24%
1 Jahr 29.11.22 - 29.11.23 -0,57%
3 Jahre 29.11.20 - 29.11.23 +10,29%
5 Jahre 29.11.18 - 29.11.23 +26,85%
10 Jahre 29.11.13 - 29.11.23 +72,87%
seit Auflage 27.01.03 - 29.11.23 +390,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,32%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,67%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 488,46€
Schluss Vortag 485,54€
Eröffnung 484,24€
Tages-Hoch 489,06€
Tages-Tief 484,24€
52 Wochen-Hoch 505,00€
52 Wochen-Tief 467,62€
Allzeit-Hoch 554,50€
Allzeit-Tief 156,94€

Anlageidee

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 22.06.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 3
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