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Deka-Trsry CreditStgi S A

96,90 +0,02 (+0,02%) 24.04.2024, 17:25:12 Uhr
WKN: DK092B ISIN: LU0291722691 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.04.07
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 17 Mio. EUR
Teilfondsname CreditStrategie
Umbrellaname Deka-Treasury
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 96,96€ -0,08%
1 Monat 96,47€ +0,43%
6 Monate 93,19€ +3,96%
Lfd. Jahr (YTD) 94,91€ +2,08%
1 Jahr 91,81€ +5,52%
3 Jahre 91,94€ +5,37%
5 Jahre 88,71€ +9,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 +0,43%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +3,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +2,08%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +5,52%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +5,37%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +9,21%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +18,84%
seit Auflage 30.03.07 - 22.04.24 +43,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 96,90€
52 Wochen-Hoch 96,94€
52 Wochen-Tief 91,20€
Allzeit-Hoch 97,85€
Allzeit-Tief 64,16€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Für den Kauf der Unternehmensanleihen existieren Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität (Non-Investment Grade) dürfen 2 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) müssen ein Mindest-Rating von A- aufweisen. Nicht mehr als 35 % des Fondsvolumens darf in Titel mit einem Rating unterhalb von A- investiert werden. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Der Fonds ist weitestgehend gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden, wobei vor allem Kreditderivate zur Generierung von Zusatzerträgen oder zur Steuerung der Schuldnerrisiken des Fonds eingesetzt werden können.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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